Подумываете создать хедж-фонд? Может быть, Вы начинающий фондовый менеджер, который хочет собрать свой портфель, или Вы рассматриваете инвестиционные варианты для семьи или друзей? Хедж-фонды – вовсе не прерогатива известных компаний и хайроллеров, есть немало и более доступных вариантов. В этой инструкции мы рассмотрим варианты создания хедж-фонда в 2022 году при поддержке Private Financial Services.
Выберите юрисдикцию
Основать хедж-фонд можно в нескольких юрисдикциях, но не все они равнозначны. Многие из них ориентируются на более опытных фондовых менеджеров, у которых уже есть свой портфель. Есть варианты для абсолютных новичков и начинающих, которые хотят наработать такой опыт. Наиболее популярными из них являются Британские Виргинские острова, которые предлагают Инкубаторный фонд и Одобренный фонд. Оба фонда подлежат облегченному регулированию и характеризуются минимальными требованиями, временными и финансовыми затратами. Существуют некоторые ограничения, но при необходимости Вы легко сможете увеличить свой хедж-фонд. Британские Виргинские острова – это стабильная, безопасная, благоприятная для бизнеса юрисдикция, которая дано работает с данным инвестиционным инструментом. Другими словами, Вы и Ваши инвесторы в надежных руках.
Инкубаторный фонд рассчитан
Инкубаторный фонд в основном, на начинающих менеджеров и стартапы. Он дешевый, имеет минимальные нормативные обязательства и его быстро открыть. Кроме того, он практически не нуждается в таких обязательных специалистах, как аудиторы или инвестиционные менеджеры. Такой фонд имеет некоторые ограничения касательно количества инвесторов и совокупного объема инвестиций. Кроме того, срок его действия заканчивается через два года с возможностью продления еще на один год. По истечении трех лет он должен быть закрыт или переведен в следующий тип фондов на БВО.
Одобренный фонд
Одобренный фонд – стандартная форма развития Инкубаторного фонда. Он обеспечивает более высокую доходность инвестиций и является бессрочными. Если Вы превысите лимит по объему инвестиций, Вам придется либо сократить его, либо преобразовать фонд в иной вид. Как и Инкубаторный фонд, Одобренный фонд просто создать и относительно недорого поддерживать. Для него предусмотрены некоторые обязательные должности, например администратор фонда, однако Вам по-прежнему не потребуется кастодиальный депозитарий или управляющий.
Найдите партнера
Если вы еще не знаете, какую юрисдикцию или тип фонда предпочесть, рекомендуем обратиться к нашим специалистам за советом. Мы работаем с инвестициями и фондами более 24 лет и сотрудничали с многочисленными фондовыми менеджерами. Кроме того, у нас есть необходимый опыт во всех вопросах, связанных с созданием и управлением фондами на Британских Виргинских островах. Хотя процедура не отличается сложностью, сотрудничество со специалистом обеспечит беспроблемное открытие и функционирование Вашего фонда.
Подготовьте документы
Теперь, когда Вы готовы перейти к следующему этапу создания хедж-фонда, пришло время собрать все документы. Список необходимых документов будет зависеть от типа фонда, который Вы хотите создать. Как правило, Вам потребуется заявление установленного образца, учредительные документы, комплексная проверка каждой из участвующих сторон, резюме и справка об отсутствии судимости, а также письменное предупреждение инвесторам и некоторые другие документы. Со всеми документами мы Вам поможем.
Подача заявления
Если Вы создаете хедж-фонд через Private Financial Services, то мы сделаем это за Вас. Если все документы в порядке, Вы сможете приступить к работе уже через несколько недель. Благодаря этому БВО являются прекрасной юрисдикцией для создания хедж-фондов.
Соблюдайте требования
После создания хедж-фонда Вам необходимо помнить о текущих обязательствах. Например, Вам может потребоваться подать финансовую отчетность и годовые или полугодовые отчеты. Если в составе фонда или его руководстве произошли какие-либо изменения, Вы также обязаны сообщить об этом регулирующему органу. Кроме того, необходимо помнить о ежегодном лицензионном сборе и назначении уполномоченного представителя. Также Вы не должны превышать лимиты, установленные для Вашего фонда, и если это произойдет, то обязаны как можно скорее исправить это согласно установленному порядку.
Хотите создать хедж-фонд? Мы поможем!
Как видите, процесс создания хедж-фонда не является ни сложным, ни дорогостоящим, ни особенно трудоемким. Для получения дополнительной информации или начала процедуры обратитесь к нашим специалистам.
Мы обладаем многолетним опытом и помогли создать хедж-фонды во многих уголках мира, обязательно поможем и Вам! Мы возьмем все заботы на себя, Вам лишь будет необходимо описать Ваши цели и пожелания.
